财政部关于财政部门接收交易场所托管的１９９８年到期实物国库券有关事项的通知
财政部
财政部关于财政部门接收交易场所托管的1998年到期实物国库券有关事项的通知
财政部
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）：
1993年五年期国库券和1995年三年期国库券将于1998年3月1日到期兑付，为提高国债兑付效率，在总结交易场所定点兑付国库券经验的基础上，我部决定1998年继续在上海证券交易所和深圳证券交易所进行上述国库券的定点兑付工作，请接此通知后，注意做好以下
工作：
一、根据我部提供的交易场所托管库人员名单（附件一、附件二），同当地交易所托管库联系，提前做好到期实物国库券清点、接收的准备工作。
二、接收券面的日期为1998年2月9日至2月13日，为确保接收券面的安全，明确各方面的职责，接收券面经清点核实后，须立即入库妥善保管，保管的库房须具备必要的安全设施；不具备保管条件的地方，也可会同当地公证部门对券面进行清点，由公证部门就地封存，同时，
财政部门与该交易所托管库订立有关封存券面的保管条款。
上述接收的到期实物国库券，待接到财政部委托销毁通知书后，再予以销毁。
三、根据到期实物国库券清点的实际情况，与上海证券交易所和深圳证券交易所的托管库共同填具“1993年五年期国库券交接凭证”和“1995年三年期国库券交接凭证”一式三联（凭证样式见附件三），第一联由交券单位持有；第二联由省级财政部门交财政部作为拨付兑付资
金的依据，该联以特快专递形式于2月20日以前交付财政部；第三联由代表财政部接收券面的省级财政部门留存备案。交接凭证中的各项内容须认真、准确填写。
四、有关券面的组织接收及销毁等工作仍按照财国债字〔1996〕6号文件规定办理。
在到期券面的交接过程中，如出现问题，请及时同财政部国债司联系，联系人：蒋永红，电话：68552618，传真：68510307。
附件：一、上海证券中央登记结算公司代管库一览表
二、深圳证券交易所托管库联系人一览表
三、199 年 年期国库券券面交接记录凭证
附件一：
上海证券中央登记结算公司代管库一览表
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｜ 库房名称 ｜ 联系地址 ｜联系人｜ 电 话 ｜
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｜上海证券中央登记结算公司｜ ｜汤晓斌｜021－65356705 ｜
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｜上海901库 ｜中山东一路23号二楼 ｜章甫强｜021－63234827 ｜
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｜上海902库 ｜中山东一路24号二楼 ｜胡存祥｜021－63238546 ｜
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｜北京证券登记公司 ｜北京西城区新街口外大街8号 ｜张育英｜010－62049407 ｜
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｜北京市工行 ｜北京市珠市口西大街147号 ｜孙善文｜010－63014932 ｜
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｜天津证券登记公司 ｜天津市和平区解放北路29号 ｜李 新｜022－23396296 ｜
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｜黑龙江证券登记公司 ｜哈尔滨市道里区西二道街9号 ｜何晓光｜0451－4648005 ｜
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｜哈尔滨证券登记公司 ｜哈尔滨市香坊区赣水路65号 ｜罗 晶｜0451－5310647 ｜
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｜吉林省证券登记公司 ｜长春市同志街64号火炬大厦 ｜陈春燕｜0431－8941488 ｜
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｜沈阳证券交易中心 ｜沈阳市和平区太原北街1号金城宾馆423房｜翟艳杰｜024－2711330 ｜
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｜沈阳证券登记公司 ｜沈阳市沈河区西顺城街131号 ｜吕 巍｜024－4855643 ｜
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｜辽宁工行 ｜沈阳市和平区南京北街88号 ｜张 毅｜024－3414647 ｜
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｜大连证券交易中心 ｜大连市中山区延安路31号三楼 ｜刘 军｜0411－2645594 ｜
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｜内蒙古证券登记公司 ｜呼和浩特市新城北街62号 ｜文 兰｜0471－6934972 ｜
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｜新疆证券登记公司 ｜乌鲁木齐市人行和平北路19号 ｜马 兵｜0991－2847415 ｜
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｜山东证券登记公司 ｜济南市经二路187号工会大厦13层 ｜许 丽｜0531－6931113 ｜
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｜济南市工行 ｜济南市黑虎泉西路57号 ｜陈 慧｜0531－6914630 ｜
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｜青岛证券交易中心 ｜青岛市上清路6号 ｜金燕平｜0532－3869089 ｜
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｜青岛证券登记公司 ｜青岛市上清路6号 ｜闫礼伟｜0532－3869070 ｜
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｜河北方证券登记公司 ｜石家庄市维明街21号付1号 ｜童生明｜0311－7033422 ｜
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｜河南证券登记公司 ｜郑州市丰产路19号证券大厦 ｜刘慧霞｜0371－5728130 ｜
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｜西安证券登记公司 ｜西安市青少年宫一楼西侧 ｜田 伟｜029－7264736 ｜
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｜西安市工行 ｜西安市莲湖路14号西安工行北大街 ｜滕 晖｜029－7234251 ｜
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续表
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｜ 库房名称 ｜ 联系地址 ｜联系人｜ 电 话 ｜
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｜江苏证券登记公司 ｜南京市广州路39号 ｜李 华｜025－6637281 ｜
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｜南京证券登记公司 ｜南京市韶山路232号 ｜齐 红｜025－3403394 ｜
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｜安徽证券交易中心 ｜合肥市安庆路268号 ｜许付生｜0551－2810003 ｜
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｜安徽证券登记公司 ｜合肥市长江路91号 ｜章拥军｜0551－2624702 ｜
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｜浙江省证券交易中心 ｜杭州市中河路司马渡巷50号 ｜林国成｜0571－7910879 ｜
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｜湖南证券登记中心 ｜长沙市芙蓉北路11号证券大厦3楼 ｜顾希红｜0731－4311595 ｜
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｜湖南证券登记公司 ｜长沙市芙蓉北路11号证券大厦3楼 ｜钟凤娇｜0731－4311493 ｜
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｜武汉证券登记公司 ｜武汉市汉口台北路151号 ｜李 群｜027－5795066 ｜
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｜宁波证券交易中心 ｜宁波市中山路332号 ｜林素琴｜0574－7370200 ｜
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｜四川证券交易中心 ｜成都市人民中路一段16号展览馆北二楼 ｜盛 利｜028－6695796 ｜
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｜成都工行 ｜成都市藩库街9号工行成都分行储蓄处 ｜席 骏｜028－6613713 ｜
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｜重庆证券登记公司 ｜重庆市渝中区沧百路九尺坎8号 ｜黄 滨｜023－63832573 ｜
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｜广西证券登记公司 ｜南宁市桃源路39号 ｜陈 学｜0771－2802969－2304｜
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｜海南证券交易中心 ｜海口市南宝路恒源大厦四层 ｜刘惠君｜0898－6700273 ｜
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｜广东工行 ｜广州市沿江中路193号 ｜许浓柏｜020－83336049 ｜
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｜南方证券登记公司 ｜广州市中山一路7号 ｜李世民｜020－87395353 ｜
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｜云南证券登记公司 ｜昆明市崇仁街5号 ｜黄 明｜0871－3140119 ｜
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｜厦门证券登记公司 ｜厦门市槟榔商业中心之三（二层） ｜聂志凌｜0592－5074467 ｜
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｜贵州证券登记公司 ｜贵阳外环城东路北段4号（二楼） ｜常鸿山｜0851－5933857 ｜
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｜宁夏证券登记公司 ｜银川市解放东街260号 ｜宋晓君｜0951－6028284 ｜
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｜江西证券登记公司 ｜南昌市沿江中路37号 ｜吴国军｜0791－6777130 ｜
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｜甘肃证券登记公司 ｜兰州市白银路108号 ｜沈 磊｜0931－8435017 ｜
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｜青海证券登记公司 ｜西宁市东关大街100号 ｜ 李 ｜0971－8143381 ｜
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｜山西证券登记公司 ｜太原市桃园北路19号 ｜田宝祥｜0351－4081452 ｜
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｜深圳代办 ｜深圳福中路优迪综合楼三楼 ｜黄宝华｜0755－3248840 ｜
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｜福建证券交易中心 ｜福州五四路317号 ｜何 斌｜0591－7832394 ｜
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附件二：
深圳证券交易所托管库联系人一览表
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｜ 库房名称 ｜ 传 真 ｜ 电 话 ｜负责人｜ 联 系 地 址 ｜
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｜海南证券交易中心 ｜6781162 ｜6781864 ｜符绪永｜海口龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦 ｜
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｜武汉证券登记中心 ｜5807661 ｜5795066 ｜刘厚林｜武汉市汉口台北路151号 ｜
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｜重庆证券登记公司 ｜63706427｜63832573 ｜吴洪伟｜重庆市中区九尺坎8号 ｜
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｜广东南方证券登记公司｜87371224｜87393147 ｜李 光｜广州市中山一路7号 ｜
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｜江苏证券登记公司 ｜6637281 ｜6646651 ｜陈国金｜南京市广州路39号 ｜
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｜湖南证券登记公司 ｜4311117 ｜4311595 ｜丰建行｜长沙市芙蓉北路11号证券大厦三楼 ｜
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｜北京证券登记公司 ｜62062602｜62049407 ｜张玉英｜北京市西城区新街口外大街8号 ｜
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｜厦门证券登记公司 ｜5074464 ｜5074469 ｜翁利雅｜厦门槟榔商业中心之三（2）层 ｜
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｜江西证券登记公司 ｜787811 ｜6627130 ｜吴国金｜南昌市沿江中路381号 ｜
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｜新疆证券登记公司 ｜2816179 ｜2813700－2246｜廖 英｜乌鲁木齐市和平北路19号 ｜
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｜贵州证券登记公司 ｜5841135 ｜5811578 ｜梅利敏｜贵州省贵阳市省府路111号 ｜
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｜沈阳证券交易中心 ｜3400589 ｜2714222 ｜聂相国｜沈阳市和平区太原北街1号 ｜
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｜中国工商银行上海分行｜63234827｜63298203 ｜董兰君｜上海市中山一路24号 ｜
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｜营业部债券代保管处 ｜ ｜ ｜ ｜ ｜
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｜深圳证券登记公司 ｜5585536 ｜5585540 ｜赵俊霞｜深圳市红岭中路25号证券登记公司 ｜
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附件三：
199 年 年期国库券券面交接记录凭证
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｜交券单位： 证券交易所 登记公司 ｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜第第第
｜接收单位： 财政厅（局） ｜一二三
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜联联联
｜移交（接收）券面总额： ｜
｜（大写）： 亿 仟 佰 拾 万 千 百元｜由由由
｜其中： ｜交省省
｜ ｜券级级
｜ ｜单财财
｜ 100元券 张 万元 ｜位政政
｜ 500元券 张 万元 ｜留部部
｜ 1000元券 张 万元 ｜存门门
｜ 5000元券 张 万元 ｜ 备
｜ ｜ 交案
｜ 合计： 万元 ｜ 财
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ 政
｜交券单位： ｜接收单位： ｜ 部
｜（公章） ｜（公章） ｜
｜ ｜ ｜
｜ ｜ ｜
｜负责人： （签章）｜负责人： （签章）｜
｜经办人： （签章）｜经办人： （签章）｜
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注：1．表中各项内容涂改无效
2．表中券面交接双方公章及签章不全无效
1998年1月6日
印发《关于电力项目新增贷款与到期贷款实行还贷挂钩的暂行规定》的通知
中国建设银行
印发《关于电力项目新增贷款与到期贷款实行还贷挂钩的暂行规定》的通知
1991年3月22日，中国人民建设银行
建设银行各省、自治区、直辖市分行，计划单列市分行：
现将总行制定的《关于电力项目新增贷款与到期贷款实行还贷挂钩的暂行规定》印发给你们，请遵照执行。
附件：关于电力项目新增贷款与到期贷款实行还贷挂钩的暂行规定
为加速建设银行信贷资金周转，提高信贷资金使用效益，更好地支持促进电力工业，经与国家能源投资公司研究，总行决定对电力建设项目新增建行基建贷款与到期贷款实行“还贷挂钩”办法。现将有关问题做如下规定：
一、“还贷挂钩”是指建设银行总行安排电力建设贷款项目目的信贷计划与到期贷款的回收计划挂钩，国家能源投资公司应当督促借款单位完成当年到期贷款还款计划（含年底预计完成还款计划）；完成还款计划的借款单位才能全部使用年度投资计划安排的新增贷款。
二、年度新贷项目的信贷计划下达与电力企业到期贷款总的还款进度相联系，即：年初总行下达信贷计划时，对于新贷项目先预留一部分贷款指标，从第三季度起，总行按照企业归还到期贷款本金数额，相应下达新贷项目贷款指标，年终还款计划完不成的部分，相应减少当年或下一年度新贷项目的贷款指标。
三、各贷款单位的年度还款计划，由建行总行商国家能源投资公司根据电力企业与建行经办行签订的借款合同和实际偿还能力确定，于年初以省为单位下达到各有关分行、电力局（电管局）。
四、各有关分行和借款单位应按照现行贷款管理办法的要求，签订借款合同。对于没有签订借款合同或不能按期归还到期贷款的借款单位，总行根据各有关电力局（电管局）年度还款计划执行情况商国家能源投资公司，相应调减下一年度贷款计划。
五、各级电力部门应积极协助借款单位做好到期贷款回收工作，配合和支持“还贷挂钩”办法的产施，以便促进电力建设项目投资和贷款回收计划的全面完成。
六、为了切实做好“还贷挂钩”工作，各有关分行每年应从第二季度起，在季末后10天内向总行上报“电力项目基本建设贷款回收情况表”（表一）并抄送国家能源投资公司
附表一：电力项目基本建设贷款回收情况表（季报）
填报行： 年 月 日 单位：万元
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┃ ┃ 贷款发放 ┃ 贷款回收 ┃ ┃其中：逾期┃备
项 ┃建┣━━━━━┳━━╋━━━━━━┳━━┫贷┣━━┳━━┫
目 ┃贷┃ 本 ┃ 累 ┃ 到本季末 ┃预计┃款┃ 本 ┃ 累 ┃
名 ┃总┃ 年 ┃ 计 ┃ 累计回收 ┃ ┃余┃ ┃ ┃
称 ┃额┣━━┳━━╋━━╋━━┳━━━┫ ┃额┃ ┃ ┃
┃ ┃计划┃实际┃发放┃本金┃ 利息 ┃年末┃ ┃ 期 ┃ 计 ┃注
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合计┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃ ┃
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注：每季末后10日内上报 主管： 制表： 年 月 日
附表二：电力项目基本建设贷款回收预测表（年报）
填报行： 年 月 日 单位：万元
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项目┃建贷┃累计┃贷款┃明年合同┃ 预计明年贷款回收（本金） ┃备
┃ ┃ ┃ ┃到（逾）┃━━┳━━┳━━┳━━┳━━┫
名称┃总额┃发放┃余额┃ 期数 ┃小计┃利润┃折旧┃减税┃其它┃注
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注：每年11月底前上报 主管： 制表： 年 月 日季度回收
情况（表一）以及下年度“电力项目基本建设贷款回收预测表”（表二）都应在当
年的11月底向总行报送并抄送国家能源投资公司。
七、建设银行总行和国家能源投资公司对于还款计划完成好、工程进度快的电力局（电管局），将根据具体情况商有关部门后，以增加年度贷款计划和储备贷款指标予以奖励。
八、本暂行规定从1991年起实行，由建设银行总行信贷部负责解释。
